MANUAL DE USUARIO DEL MODULO DE SISTEMA DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS
Versión 2.0
“CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PERSONALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS ERP Y
DESARROLLO DE MÓDULOS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA (SIM)”.
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Confidencialidad:
Este documento está orientado hacia el personal del departamento de Contabilidad que utilizará
el módulo de Declaración de impuestos.
Este documento está clasificado como confidencial y de uso exclusivo para el Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cantón Morona, por lo que no debe ser entregado a personas
no autorizadas.
IDENTIFICADOR:
MU-004
TIPO DE DOCUMENTO:
Manual
NOMBRE DE MANUAL:
Manual del módulo de Declaración de impuestos
Control de documentación
Fecha de
versión
Descripción del
cambio
Versión
Autor
Fecha de
aprobación
01/10/2017
Versión Inicial
1.0
Esteban Juela
15/10/2017
31/01/2018
Cambios
solicitados por
administrador
del contrato
2.0
Esteban Juela
Aprobación de los cambios del documento
Organización
Nombre
Cargo
Teléfono
Correo Electrónico
Propraxis
Esteban
Juela B.
Líder de
proyecto
(07)2821494
esteban.juela@propraxis.com.ec
GAD Morona
Juan
Guallpa
Administrador
del contrato
(07)2700143
jguallpa@mmorona.gob.ec
Consideraciones del documento
Las copias en papel de este documento serán consideradas vigentes siempre y cuando no se
haya notificado formalmente de cambios al mismo. La última versión del presente documento
se encontrará en poder del personal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón
Morona, siendo su responsabilidad referirse a esta fuente para obtener la última versión del
mismo.
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Contenido
Introducción .................................................................................................................................. 4
Propósito ................................................................................................................................... 4
Alcance ...................................................................................................................................... 4
Definiciones, acrónimos y abreviaturas .................................................................................... 4
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos...................................................... 5
Ingreso al sistema ...................................................................................................................... 5
Cambio de clave ........................................................................................................................ 7
Navegación y elementos generales ........................................................................................... 8
Menú principal (1) ................................................................................................................. 8
Chat. .................................................................................................................................. 9
Menú del usuario. ............................................................................................................. 9
Preferencias ................................................................................................................... 9
Mi cuenta de Odoo.com .............................................................................................. 10
Acerca de Odoo ........................................................................................................... 10
Ayuda ........................................................................................................................... 10
Soporte de Odoo ......................................................................................................... 11
Cerrar sesión ............................................................................................................... 11
Submenús (2) ...................................................................................................................... 11
Área de trabajo (3) .............................................................................................................. 11
Botones para Creación, edición y acceso para Importar información (1)....................... 11
Cuadro de búsqueda (2) .................................................................................................. 12
Opciones de visualización (3) .......................................................................................... 15
Opciones para exportar a Excel o PDF (4) ....................................................................... 17
Paginación de resultados (5) ........................................................................................... 17
Área de trabajo (6) .......................................................................................................... 18
Listados ........................................................................................................................ 18
Formularios ................................................................................................................. 20
Funcionalidades del módulo ................................................................................................... 23
Gestión de Códigos de Impuestos ....................................................................................... 23
Gestión de Impuestos ......................................................................................................... 27
Gestión de Tipos de comprobante ...................................................................................... 32
Gestión de Sustento del comprobante ............................................................................... 34
Gestión de Tipos de contribuyente ..................................................................................... 37
Gestión de autorizaciones ................................................................................................... 40
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Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Generación del Anexo Transaccional (ATS) ......................................................................... 43
Generación de Formulario 107 ........................................................................................... 45
Declaración de Décimo tercero y Décimo cuarto ............................................................... 48
Declaración de Formulario 103 ........................................................................................... 49
Reportes .............................................................................................................................. 50
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Introducción
Propósito
El presente manual está dirigido hacia el personal que labora en el departamento de
Contabilidad y que realiza las declaraciones de impuestos para el SRI.
El sistema ERP sobre la plataforma Odoo, proporciona la automatización de diferentes áreas de
procesos, una de ellas es el simplificar la declaración de impuestos que se realiza periódicamente
al SRI.
El presente documento mostrará de una manera clara y concisa el funcionamiento del sistema
en lo referente al módulo de Declaración de impuestos, se constituye en una guía para facilitar
al usuario su interacción con el sistema, de tal forma que le permite realizar pruebas funcionales
con confianza y de una manera efectiva.
Como parte del proceso de seguridad y administración del sistema se han definido varios roles
o perfiles de usuarios que deberá ser asignados por el departamento encargado de TIC’s y
algunas de las opciones podrán no estar disponibles para todos los perfiles.
Alcance
El presente documento cubrirá aspectos relacionados exclusivos a la declaración de impuestos.
Para revisar cualquier tema externo a éste será necesario consultar el respectivo manual.
Se describirán procesos que se realizan para la declaración de impuestos al SRI. No se describirán
procedimientos técnicos o cualquier otro tema.
Definiciones, acrónimos y abreviaturas
Término
Descripción
Aplicación web
Sistema informático accesible a través un
navegador web
ERP
Sistema de planificación de recursos
empresariales (siglas en inglés)
Framework
Entorno de trabajo que sirve de base para la
organización y desarrollo de software
GIS
Sistema de información geográfica (siglas en
inglés)
GAD
Gobierno Autónomo Descentralizado
Google Chrome
Sistema informático para acceso a páginas
web (Navegador)
IE
Microsoft Internet Explorer (Navegador)
Internet Explorer
Sistema informático para acceso a páginas
web (Navegador)
Inyección de código
Técnica para obtener acceso no autorizado a
una aplicación web y/o manipular su
contenido (Code injection, SQL injection, CSS
Injection, etc.)
Manipulación de sesión
Técnica para obtener acceso no autorizado a
una aplicación web (Session Hijacking,
Session Fixation)
Mozilla Firefox
Sistema informático para acceso a páginas
web (Navegador)
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Odoo
Sistema Integrado de código abierto
Opera
Sistema informático para acceso a páginas
web (Navegador)
Postgresql
Gestor de base de datos de código abierto
Python
Lenguaje de progrmación
REST
Principios para el diseño de servicios web
(Reprsentational state transfer)
Safari
Sistema informático para acceso a páginas
web (Navegador)
SERCOP
Servicio Nacional de Contratación Pública de
Ecuador
Servicio Web
Método de comunicación entre dos
dispositivos o sistemas que emplea los
protocolos básicos de internet.
SIG
Sistema de Información Geográfico
SOAP
Protocolo para intercambio de información
usado por algunos servicios web
CSV
(Comma Separated Values) Valores
Separados por Comas
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Ingreso al sistema
Para ingresar al sistema se lo deberá realizar utilizando el enlace que el Departamento de
informática del GAD Morona proporcione. Al momento de la redacción de este manual las
direcciones de acceso son las siguientes:
Producción:
Dirección interna GAD Morona: http://172.16.8.19:8069/web
Dirección externa: http://181.113.133.54:8069/web
Desarrollo o pruebas:
Dirección interna GAD Morona: http://172.16.8.22:8069/web
Dirección externa: http://181.113.133.55:8069/web
Es posible que las direcciones externas no estén disponibles desde cualquier lugar o que sea
necesario solicitar permiso al Departamento de Informática del GAD Morona para tener
acceso desde un lugar externo a las instalaciones del GAD Morona. En este caso se deberá
coordinar directamente con el personal técnico del GAD Morona.
Así también, es posible que estas direcciones sean modificadas por el Departamento de
Informática del GAD Morona, por lo que en caso de no tener acceso se deberá coordinar
directamente con ellos.
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Independientemente de este link la primera pantalla que el usuario verá será la siguiente y es
donde el usuario escogerá la base de datos donde se realizarán todas las operaciones
posteriores y en donde deberá ingresar el usuario y contraseña que serán provisto por el
departamento de informática del GAD Morona:
Imagen 1. Pantalla de ingreso al sistema
En el campo denominado Email, deberá ingresarse el correo electrónico o el nombre de
usuario, de acuerdo a las credenciales que debieron ser entregados por el departamento de
sistemas del GAD Morona.
En el campo Password deberá ingresar la clave asignada por el departamento de sistema. Esta
clave puede ser modificada al ingresar al sistema.
Si los datos ingresados coinciden con los registrados en el sistema, se desplegará la pantalla
principal y los menús se presentarán de acuerdo a los permisos que tenga el usuario a los
diferentes módulos. En el caso de que los datos de usuario y clave no coincidan con los
registrados, el sistema presentará un mensaje indicando que hay un error en la información
ingresada y volverá a pedir las credenciales.
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Imagen 2. Mensaje de error en la pantalla de inicio de sesión
Cambio de clave
Cada usuario puede realizar el cambio de clave ingresando con su usuario y contraseña que
fueron provistos inicialmente por el Departamento de informática del GAD Morona. Una vez
dentro del sistema es posible realizar el cambio de contraseña desde la opción Preferencias,
ubicada en el menú desplegable de usuario en la parte superior derecha de la pantalla:
Imagen 3. Menú de Usuario
Al seleccionar la opción Preferencias se desplegará la siguiente pantalla donde se puede
realizar el cambio de contraseña.
Imagen 4. Pantalla de preferencias y opción para Cambiar la contraseña
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Imagen 5. Opción de cambio de contraseña
Se debe ingresar la clave anterior, la clave nueva y la confirmación de la contraseña nueva. Una
vez que se han ingresado la información, se debe presionar el botón Cambiar contraseña, el
sistema realizará el cambio y saldrá del sistema a la pantalla de ingreso, para que el usuario
vuelva a ingresar sus credenciales con la nueva clave y reingrese al sistema.
Navegación y elementos generales
Una vez ingresado al sistema y dependiendo de los permisos que tenga el usuario se desplegará
el menú principal en la parte superior y los submenús laterales dependiendo de la opción
seleccionada.
Las diferentes secciones de la pantalla se describen a continuación:
Imagen 6. Secciones de la pantalla
Menú principal (1)
Ubicado en la parte superior de la pantalla, en fondo negro con letras grises. En este menú se
presentarán los accesos a los diferentes módulos de acuerdo a los permisos que le fueron
asignados a cada usuario. En el caso de que el espacio sea insuficiente al final de las opciones,
en el lado derecho se presentará una opción adicional con la etiqueta Más, y al hacer click en
esta opción se presentarán las opciones que por espacio de la pantalla no son visibles.
En el menú principal, también se pueden ver los siguientes elementos:
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Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Chat.
Permite enviar mensajes instantáneos a otros miembros que estén conectados en el sistema.
Funciona de manera similar a cualquier tipo de mensajería instantánea.
Imagen 7. Sección para mensajería instantánea
Menú del usuario.
Permite acceder a un menú del Usuario donde se podrán realizar las siguientes acciones:
Imagen 8. Menú de usuario
Preferencias
Donde se pueden establecer preferencias propias del usuario, como el idioma, la zona horaria,
una firma para el correo electrónico, una imagen y desde aquí se puede realizar el cambio de
contraseña.
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Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Imagen 9. Ventana de edición de preferencias de usuario
Mi cuenta de Odoo.com
Acceso directo al ingreso de usuarios en el sitio de Odoo.com
Acerca de Odoo
Abre una ventana con información acerca de Odoo, la versión utilizada, el tipo de
licenciamiento, información de contacto, eventos relativos a Odoo y enlace a redes sociales de
Odoo. También permite activar el modo desarrollador que es útil para brindar información
técnica.
Imagen 10. Ventana Acerca de Odoo
Ayuda
Acceso directo a la sección de ayuda en el sitio de Odoo.com
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Soporte de Odoo
No utilizado
Cerrar sesión
Permite cerrar la sesión con el usuario actual.
Submenús (2)
En esta sección se presentarán las opciones de acuerdo a la selección realizada en el menú
principal. Cuenta con una barra de desplazamiento para que las opciones puedan agregarse a
la parte inferior, de tal forma que las opciones pueden crecer indefinidamente.
Adicionalmente en la parte superior de esta sección se puede apreciar el logotipo del GAD
Morona, el cual, en el caso de los usuarios regulares, permite regresar a la página principal
designada para el usuario, en el caso de usuario que tenga permisos para modificar los datos
del GAD Morona, presentará una pantalla de edición de esta información.
Área de trabajo (3)
En esta sección es donde se presentará toda la información para realizar cualquier operación o
proceso. Aquí se presentarán las pantallas para edición, creación y los listados de información.
Imagen 11. Pantalla de listados
Botones para Creación, edición y acceso para Importar información (1)
En esta sección se presentan los botones para Crear, Editar y el acceso para Importar
información en el caso de que el usuario tenga los respectivos permisos. Para tener habilitados
los botones de creación o edición el usuario debe tener privilegios de creación o edición,
respectivamente, sobre la vista actual. De no tener los respectivos permisos, lo botones no
aparecerán y en algunos casos tampoco aparecerá la información en el listado.
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Cuadro de búsqueda (2)
En este cuadro, es posible realizar cualquier tipo de búsqueda, desde una simple palabra a
búsquedas en donde se incluyen varios criterios y condiciones. El cuadro de búsqueda
presenta de una manera rápida todos los criterios que se han utilizado para filtrar la
información.
Al momento de empezar a escribir, en el cuadro se desplegarán los diferentes criterios por los
cuales se puede realizar la búsqueda. Se deberá seleccionar el criterio por el cual se desea
buscar y el sistema realizará la búsqueda automáticamente y mostrar los registros que
coincidan con los criterios especificados.
Imagen 12. Cuadro de búsqueda desplegado
En los campos relacionados es posible realizar búsquedas más directas presionando el
triángulo negro ubicado al lado izquierdo del criterio. Se presentará un listado con las
coincidencias del criterio de búsqueda en el campo relacionado, lo que facilitará la selección.
Imagen 13. Opciones de búsqueda para campos relacionados
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
También es posible realizar búsquedas avanzadas, búsquedas en base a criterios predefinidos y
en algunos casos existe la opción de agrupar registros. Para ingresar a la búsqueda avanzada,
es necesario ir a la parte derecha del cuadro de búsqueda y presionar el icono en forma de
triángulo y al hacer esto se desplegarán todas las opciones.
Imagen 14. Opciones de búsqueda avanzada
En el cuadro de búsqueda avanzada es posible usar las opciones predeterminadas que se
ubican a la izquierda. Estas opciones varían de acuerdo a la pantalla en donde se encuentre el
usuario y en algunos casos puede ser que no exista ninguna opción.
A la derecha se pueden ver tres accesos:
- Guardar filtro actual: permite grabar los criterios de búsqueda actuales para ser
posteriormente utilizados. Al hacer click sobre el texto, se desplegará una ventana
solicitando la siguiente información:
Nombre del filtro: Para identificarlo claramente pudiendo ser cualquiera que
el usuario escoja
Compartir con todos los usuarios: Permite que este filtro esté disponible para
todos los usuarios que tengan acceso a la vista en donde se está creando el
filtro.
Usar por defecto: Si se marca esta opción el filtro se cargará de manera
automática al ingresar en la vista donde se está generando el filtro.
Imagen 15. Ventana Guardar filtro actual
- Búsqueda avanzada: Esta opción permite realizar búsqueda por cualquier campo que
tenga el modelo, incluso si no está visible en la pantalla. Primero se debe seleccionar el
campo por el cual se va a realizar la búsqueda de todos los posibles que presenta el
sistema. Dependiente del tipo de campo se puede seleccionar un operador y en al caso
de los campos de tipo fecha se presentará un selector de fecha para facilitar el escoger
una fecha específica.
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Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Imagen 16. Ventana de búsqueda avanzada
Campo de tipo Texto
Campo de tipo número
Campo de tipo Boolean (Si o
No)
Selector de fecha
Imagen 17. Diferentes tipos de operador de acuerdo al tipo de campo
Una vez que se ha seleccionado el campo, el operador y el valor, se debe presionar el
botón Agregar condición y el sistema permitirá seguir agregando condiciones hasta
que el usuario considere que puede obtener la información que necesita.
Imagen 18. Criterios de búsqueda avanzada
Después de agregar las condiciones se presiona el botón Aplicar y el sistema realizará
los procesos necesarios para filtrar la información de acuerdo a los criterios
seleccionados. El criterio aparecerá en el cuadro de búsqueda como una condición más
y es posible también utilizar la opción Guardar filtro actual que ya se explicó. Si se
desea eliminar la condición se presiona sobre la X a la derecha de la condición.
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Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Imagen 19. Búsqueda Avanzada aplicada como filtro
- Añadir al tablero
El sistema maneja una funcionalidad de tablero que permiten a los usuarios crear
cuadros de mando personalizados, sin embargo, esta funcionalidad estará disponible
solo para ciertos usuarios con los permisos requeridos. Al presionar Añadir al tablero,
se deberá seleccionar el tablero al cual se va a agregar la vista con los parámetros de
búsqueda ingresados. También se debe agregar un nombre que será el que aparecerá
en el tablero. Una vez ingresados esta información, se debe presionar Agregar y
después revisar en los tableros del usuario.
Imagen 20. Añadir al tablero
Opciones de visualización (3)
Las opciones de visualización permiten cambiar el tipo de vista, entre listado, forma y en
ciertos casos mapas y gráficos estadísticos.
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Imagen 21. Vista tipo Lista
Imagen 22. Vista tipo formulario
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Imagen 23. Vista Tipo mapa
Opciones para exportar a Excel o PDF (4)
Esta opción está disponible únicamente en el modo de Lista y permite exportar los registros
que se están visualizando a PDF o Excel, de acuerdo a la selección que el usuario realice.
El resultado será un archivo exactamente igual al listado que se está visualizando en la
pantalla, es decir se respectarán los mismos filtros, el mismo número de registros que se están
visualizando ese momento, si hay alguna opción de agrupación que se esté aplicando este
momento, también será respetada.
Paginación de resultados (5)
En esta sección se visualiza el número de resultados que se están mostrando en listado y
cuantos registros existen en total. Por defecto la paginación se realiza de 80 registros, pero es
susceptible de modificación.
Imagen 24. Paginación de resultados
El primero número muestra desde que número hasta que número de registros se está
visualizando en la pantalla. Las flechas permiten ir navegando por los registros, la flecha a la
izquierda presentará la información previa a la actual y la flecha a la derecha presentará la
información siguiente.
Es posible modificar el número de registros que se visualizan en la pantalla, para esto hacemos
click sobre los números descritos anteriormente y se desplegará una lista que nos permitirá
seleccionar el número de registros que se desean visualizar. Es importante el tener en cuenta
que, si se selecciona un número ilimitado de registros y dependiendo de la información que se
visualice, podría ser que el rendimiento del servidor se vea afectado.
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Imagen 25. Opciones de visualización
Área de trabajo (6)
Dependiendo de la selección del tipo de vista, en esta sección se presentarán listados,
formularios o mapas, de acuerdo a la configuración de la vista.
Listados
En el caso de los listados, las columnas vienen predefinidas y no es posible agregar o eliminar
columnas en la vista. Se pude cambiar el orden de forma ascendente o descendente de
acuerdo a las columnas, para lo cual es necesario dar click en la cabecera de la columna y el
sistema automáticamente realizará el ordenamiento del listado. Además, presentará un icono
en forma de triángulo que nos indicará si está en ordenado en forma ascendente o
descendente.
Imagen 26. Cabeceras de listado
A la derecha de cada uno de los registros existen casillas de verificación que permiten realizar
múltiples con los registros que se han seleccionado. En la parte superior, en la cabecera
también existe una casilla de verificación, la cual permite seleccionar o quitar la selección de
todos los registros que se están visualizando en el listado. Al seleccionar por lo menos un
registro, se activa un menú desplegable titulado Más, con las opciones Exportar y Borrar.
Imagen 27. Menú desplegable Más
La opción Exportar permite enviar los registros seleccionados a Excel o a un archivo Csv
(Delimitado por comas). Al seleccionar esta opción de desplegará la siguiente ventana:
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Imagen 28. Ventana para exportar datos
En el campo Tipo de exportación se recomienda utilizar la opción Compatible con Importación-
Exportación y en formato se puede seleccionar entre CSV (Delimitado por comas) y Excel. A la
izquierda están los campos disponibles a exportar y que van a variar de acuerdo a la
información que se esté visualizando al momento de seleccionar la opción Exportar. Los
campos con fondo de color son obligatorios al momento de ingresar la información, los
campos con fondo blanco son opcionales. Para seleccionar un campo lo marcamos con el ratón
y presionamos Agregar, o simplemente se debe dar doble click sobre el campo que se desea. Al
hacer esto, el campo se presentará en la parte derecha como campo seleccionado para
exportar. Es posible también eliminar un campo de los seleccionados para Exportar
presionando el botón eliminar o si se quiere eliminar y dejar en blanco la lista de campos a
exportar, se debe presionar el botón Borrar todo. En esta misma ventana, es posible Guardar
lista de campos, esto permite agilitar la función de exportar información en el caso de que se
tengan que realizar tareas periódicamente y volver a utilizar únicamente la selección guardada
con anticipación.
Imagen 29. Opción de Guardar lista de campos desde Exportar
La otra opción disponible en el Menú Más es Borrar, está opción permitirá eliminar la
información. Está opción estará disponible únicamente para ciertos usuarios que cuenten con
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
los permisos necesarios. Además, es posible que no se pueda eliminar registros si es que están
siendo utilizados en algún otro lugar del sistema. En este caso el sistema presentará un
mensaje parecido al siguiente:
Imagen 30. Mensaje de Error de integridad al tratar de eliminar un registro
Formularios
Al presionar un botón Crear o Editar se desplegará un formulario con los datos necesarios de
acuerdo a la información que se está ingresando. Existen elementos comunes en todos los
formularios que son los que se describirán a continuación.
Imagen 31. Formulario para ingreso de información
Los campos con fondo de color son los campos requeridos y obligatoriamente tienen que ser
ingresados, caso contrario el sistema no permitirá que la información se grabe, presentará un
mensaje de error indicando los campos que falta por ingresar y además, marcará con un borde
rojo a los campos con problemas.
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Imagen 32. Mensaje de error en formulario
Existen diferentes tipos de campo, de acuerdo a la información que se va a ingresar:
Campos de tipo texto
Estos campos son utilizados para ingresar información de tipo texto o numérica. En el caso de
los campos numéricos, el sistema validará que no se pueda introducir texto, con el fin de
garantizar la integridad de la información.
Campos de tipo fecha
Cuando se trate de un campo tipo fecha, el sistema presentara a la derecha de este campo un
icono de calendario y al presionarlo desplegará un asistente para seleccionar la fecha.
Imagen 33. Campo de tipo fecha
Lista de selección
Estos campos permiten ingresar información en base a un listado que puede ser alimentado en
algún otro lugar del sistema.
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Imagen 34. Campo de tipo listado
En este tipo de campos es posible realizar búsquedas escribiendo directamente en el campo y
el listado se actualizará automáticamente en base al criterio ingresado. También es posible
realizar búsquedas avanzadas presionando el botón Buscar más. Al presionar este botón, el
sistema desplegará una lista similar a los listados que se explicaron anteriormente donde es
posible realizar búsquedas más complejas en base a diferentes criterios.
Tablas
Existe también tablas donde se puede ingresar información. Se pueden agregar varios registros
mediante el uso de tablas. En diferentes lugares del sistema se encontrarán este tipo de tablas.
Imagen 35. Tabla para ingreso de información
Para agregar información se debe presionar Añadir elemento y se desplegará una ventana con
la información requerida. Después de ingresar y en la misma ventana, es posible seleccionar
los siguientes botones para Grabar la información.
Imagen 36. Botones para ingreso de información en tablas
- Grabar & Cerrar. Graba la información, cierra la ventana y regresa a la tabla inicial
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
- Grabar & Nuevo. Grabar la información y en lugar de regresar a la pantalla anterior se
queda en la ventana actual para volver a ingresar información. Es decir, facilita el
ingreso de información.
- Descartar. Elimina la información ingresada sin guardar nada.
Funcionalidades del módulo
El sistema permite realizar las diferentes declaraciones que realiza el GAD Morona al SRI
Gestión de Códigos de Impuestos
En esta opción se deberán ingresar y gestionar todos los códigos de impuestos que maneja el
SRI, esta información está incluida en la información técnica que entrega el SRI.
Para acceder a esta opción se debe seleccionar en el menú principal la opción Administración
Financiera, Configuración, Impuestos, Códigos de impuestos.
Al seleccionar la opción Códigos de impuestos, se presentará una lista con la información
registrada en el sistema.
Imagen: Listado de Códigos de impuestos
En esta sección se deberá definir primero un grupo principal que puede ser la empresa
principal registrada en el sistema, en este caso el GAD Morona. No es necesario que la
clasificación sea idéntica a la entregada por el SRI, ya que puede variar de acuerdo a las
necesidades de la institución, lo que es necesario es que los códigos sea los mismos que utiliza
el SRI. La clasificación puede realizarse en base a la información necesaria para realizar otro
tipo de declaraciones de impuestos, por ejemplo, los formularios 103 y 104 del SRI.
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Imagen: Listado de impuestos del SRI
Para crear un nuevo Código de impuesto, presionamos el botón rojo Crear. Al realizar esta
acción se desplegará una ventana con toda la información relativa al Código de impuesto:
Imagen: Creación de un nuevo Código de impuesto
Los datos que se deberán ingresar son:
1. Nombre código de impuesto: Nombre del Impuesto
2. Código de caso: Código asignado por el SRI para el impuesto.
3. Código padre: Se deberá seleccionar la compañía principal del sistema.
4. Sequence: Número secuencial
5. No se imprime en factura: En desuso
6. Coeficiente para padre: En desuso
7. Suma del período: Resumen del valor del impuesto por período
8. Suma anual: Resumen del valor del impuesto por año.
9. Descripción: Cualquier tipo de comentarios u observaciones referentes al código del
impuesto.
Todos los campos que tiene de fondo el color azul son datos obligatorios, es decir que el
sistema no permitirá que se realice la grabación de la información exitosamente a menos que
se ingrese información en cada uno de estos campos.
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Una vez que se ha completo el ingreso de información se debe presionar el botón rojo Guardar
para completar la operación. Si por alguna razón no se desea completar la información, se
deberé presionar Descartar.
Cuando se ha completado exitosamente la operación o se ha descartado la misma, el sistema
regresará al listado inicial donde aparecerán todos los registros.
Para modificar un registro existente, desde el listado se deberá seleccionar el registro que se
desea modificar y dar un clic en el mismo, tras lo cual aparecerá la siguiente pantalla de
visualización:
Imagen: Pantalla de visualización de códigos de impuestos
Una vez en esta pantalla es posible seleccionar el botón Editar que nos abrirá la pantalla para
editar la información actual. Si se presiona el botón Crear nos permitirá agregar un registro
nuevo. Si presionamos el botón Editar, el sistema presentará la siguiente pantalla:
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Imagen: Pantalla de edición de códigos de impuestos
Una vez finalizados los cambios, es posible grabar los cambios presionando el botón Guardar o
si el usuario lo desea también es posible Descartar los cambios. De cualquiera de las dos
formas el sistema volverá al listado inicial.
Para realizar la eliminación de un registro, desde el listado se selecciona la o las casillas de
verificación ubicadas al lado izquierdo de cada registro, tras lo cual el sistema presentará un
menú desplegable con la etiqueta Más en la parte superior del listado, con varias opciones, al
final se puede encontrar la opción Borrar. El sistema permitirá eliminar únicamente los
registros que no tengan ningún tipo de relación con otros registros.
Imagen: Pantalla de eliminación de códigos de impuestos
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Gestión de Impuestos
En esta opción se deberán ingresar y gestionar todos los impuestos que se van a utilizar en las
diferentes transacciones que realiza el GAD Morona, así como su la cuenta contable para su
afectación contable.
Para acceder a esta opción se debe seleccionar en el menú principal la opción Administración
Financiera, Configuración, Impuestos, Impuestos.
Al seleccionar la opción Impuestos se presentará una lista con todos los impuestos registrados
en el sistema.
Imagen: Listado de Impuestos
Para crear un nuevo Impuesto presionamos el botón rojo Crear. Al realizar esta acción se
desplegará una ventana con toda la información necesaria:
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Imagen: Creación de un nuevo Impuesto
Los datos que se deberán ingresar son:
1. Nombre de impuesto: Nombre asignado para el nuevo impuesto
2. Código de impuesto: Código de impuesto asignado por el SRI para el impuesto
3. Aplicación de impuesto: Se debe especificar el ámbito del impuesto, es decir si aplica
para Compras o Ventas o para los dos casos.
4. Activo: Se especifica si el impuesto va a estar activo en el sistema
5. Grupo: Se debe seleccionar el código de impuesto
6. % para reportes: Utilizado únicamente en las diferentes vistas o reportes.
7. Tipo de impuesto: Se debe seleccionar entre las siguientes opciones:
a. Porcentaje: El impuesto se calculará en base a un porcentaje, por ejemplo, el
IVA es un porcentaje del 12%
b. Importe fijo: El impuesto se le asignará directamente un valor
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c. Ninguno: No se le asignará ningún valor al impuesto
d. Codigo Python: El impuesto se calculará en base a una expresión de Python, se
puede incluir programación. En el primer recuadro se especifica una condición
que se debe cumplir y en el segundo recuadro la fórmula.
e. Saldo: En desuso.
8. Impuesto Incl. En Precio: Cuando en los precios que se han colocado en los productos
ya se ha incluido el impuesto
9. Sequence: Orden de cálculo cuando existen múltiples impuestos para una misma
transacción
10. Incluido en monto base: Indica si el monto del impuesto debe ser incluido en la base
para el cálculo del siguiente impuesto
11. Impuesto en hijos: Indica si el cálculo de impuestos se basa en otros impuestos en
lugar del total.
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Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
12. Empresa por defecto: En el caso de que se desee que el impuesto se cargue como una
cuenta por pagar a un proveedor o empresa especifico
13. Cuenta impuestos de factura: Cuenta contable del impuesto
14. Cuenta analítica de impuestos para facturas: No utilizada
15. Account base code: Se debe seleccionar el código de impuesto
16. Signo código base: No utilizado
17. Cuenta de código: Se debe seleccionar el código de impuesto
18. Signo código impuesto: No utilizado
19. Devoluciones: No utilizado en el sistema, se utiliza la misma configuración de facturas
20. Impuestos hijos: Se puede agregar impuestos hijos para realizar agrupaciones en base
a criterios personalizados.
Todos los campos que tiene de fondo el color azul son datos obligatorios, es decir que el
sistema no permitirá que se realice la grabación de la información exitosamente a menos que
se ingrese información en cada uno de estos campos.
Una vez que se ha completo el ingreso de información se debe presionar el botón rojo Guardar
para completar la operación. Si por alguna razón no se desea completar la información, se
deberé presionar Descartar.
Cuando se ha completado exitosamente la operación o se ha descartado la misma, el sistema
regresará al listado inicial donde aparecerán todos los registros.
Para modificar un registro existente, desde el listado se deberá seleccionar el registro que se
desea modificar y dar un clic en el mismo, tras lo cual aparecerá la siguiente pantalla de
visualización:
Imagen: Pantalla de visualización de impuestos
Una vez en esta pantalla es posible seleccionar el botón Editar que nos abrirá la pantalla para
editar la información actual. Si se presiona el botón Crear nos permitirá agregar un registro
nuevo. Si presionamos el botón Editar, el sistema presentará la siguiente pantalla:
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Imagen: Pantalla de edición de impuestos
Una vez finalizados los cambios, es posible grabar los cambios presionando el botón Guardar o
si el usuario lo desea también es posible Descartar los cambios. De cualquiera de las dos
formas el sistema volverá al listado inicial.
Para realizar la eliminación de un registro, desde el listado se selecciona la o las casillas de
verificación ubicadas al lado izquierdo de cada registro, tras lo cual el sistema presentará un
menú desplegable con la etiqueta Más en la parte superior del listado, con varias opciones, al
final se puede encontrar la opción Borrar.
Imagen: Pantalla de eliminación de impuestos
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Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Gestión de Tipos de comprobante
En esta opción se deberán ingresar y gestionar los tipos de comprobante que el SRI tiene
registrados. Esta información se puede encontrar en la ficha técnica del SRI.
Para acceder a esta opción se debe seleccionar la opción Administración Financiera >
Impuestos > Tipos de comprobante. Al seleccionar la opción, se desplegará la siguiente
pantalla:
Imagen: Listado de tipos de comprobantes
Para crear un nuevo tipo de comprobante, presionamos el botón rojo Crear, con lo cual el
sistema agregará una línea en blanco al inicio del listado y nos permitirá escribir el código y la
descripción del tipo de comprobante. Después deberá presionar el botón Guardar.
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Imagen: Agregar un nuevo tipo de comprobante
Para editar un registro existe, es necesario dar click en la línea que contenga la información
que deseamos editar y modificar la información. Al finalizar la edición, presionamos el botón
Guardar o Descartar para que no se graben los cambios realizados:
Imagen: Edición de un tipo de comprobante
Para realizar la eliminación de un registro, desde el listado se selecciona la o las casillas de
verificación ubicadas al lado izquierdo de cada registro, tras lo cual el sistema presentará un
menú desplegable con la etiqueta Más en la parte superior del listado, con varias opciones, al
final se puede encontrar la opción Borrar.
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Imagen: Eliminación de un tipo de comprobante
Gestión de Sustento del comprobante
En esta opción se deberán ingresar y gestionar los sustentos de comprobante que el SRI tiene
registrados. Esta información se puede encontrar en la ficha técnica del SRI.
Para acceder a esta opción se debe seleccionar la opción Administración Financiera >
Impuestos > Sustento del comprobante. Al seleccionar la opción, se desplegará la siguiente
pantalla:
Imagen: Listado de sustento del comprobante
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Para crear un nuevo registro, presionamos el botón rojo Crear, con lo cual el sistema
desplegará una ventana y nos permitirá ingresar el código y la descripción del sustento de
comprobante. Después deberá presionar el botón Guardar.
Imagen: Agregar un nuevo sustento del comprobante
Para editar un registro existe, es necesario dar click en la línea que contenga la información
que deseamos editar y se desplegará una ventana de visualización.
Imagen: Visualización de sustento del comprobante
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Para editar la información debemos presionar el botón Editar. Al finalizar la edición,
presionamos el botón Guardar o Descartar para que no se graben los cambios realizados:
Imagen: Edición de sustento del comprobante
Para realizar la eliminación de un registro, desde el listado se selecciona la o las casillas de
verificación ubicadas al lado izquierdo de cada registro, tras lo cual el sistema presentará un
menú desplegable con la etiqueta Más en la parte superior del listado, con varias opciones, al
final se puede encontrar la opción Borrar.
Imagen: Eliminación de sustento del comprobante
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Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Gestión de Tipos de contribuyente
En esta opción se deberán ingresar y gestionar los tipos de contribuyentes que el SRI tiene
registrados, además es posible agregar Tipos de contribuyentes especiales, de acuerdo a los
requerimientos contables o financieros de la institución. La información básica se puede
encontrar en la ficha técnica del SRI.
Es esta sección es donde se realiza el mapeo de impuestos, es decir, el sistema se puede
configurar para que determinado tipo de contribuyente tenga o no ciertos impuestos
Para acceder a esta opción se debe seleccionar la opción Administración Financiera >
Impuestos > Tipos de constribuyente. Al seleccionar la opción, se desplegará la siguiente
pantalla:
Imagen: Listado de tipos de contribuyente
Para crear un nuevo registro, presionamos el botón rojo Crear, con lo cual el sistema
desplegará la siguiente ventana para ingresar información.
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Imagen: Agregar un nuevo tipo de contribuyente
La información que se debe ingresar es la siguiente:
1. Tipo de contribuyente: Descripción del tipo de contribuyente
2. Activo: Si el tipo de contribuyente está o no activo en el sistema
3. Automático: No utilizado
4. Sequence: No utilizado
5. Requiere IVA: No utilizado
6. País: En el caso de que se quiera segmentar el tipo de contribuyentes por país
7. Grupo de países: En el caso de que se quiera segmentar el tipo de contribuyentes por
grupos de países
8. Mapeo de impuestos: En esta sección es posible indicar que un impuesto sea
reemplazado por otro impuesto. Por ejemplo, es posible indicar que una retención sea
reemplazada por otra, dependiendo del tipo de proveedor seleccionado
9. Intercambio de cuentas: Similar al mapeo de impuestos, es posible también indicar que
una cuenta contable sea reemplazada por otra cuenta contable.
Para editar un registro existe, es necesario dar click en la línea que contenga la información
que deseamos editar y se desplegará una ventana de visualización.
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Imagen: Visualización de tipos de contribuyentes
Para editar la información debemos presionar el botón Editar. Al finalizar la edición,
presionamos el botón Guardar o Descartar:
Imagen: Edición de tipos de contribuyentes
Para realizar la eliminación de un registro, desde el listado se selecciona la o las casillas de
verificación ubicadas al lado izquierdo de cada registro, tras lo cual el sistema presentará un
menú desplegable con la etiqueta Más en la parte superior del listado, con varias opciones, al
final se puede encontrar la opción Borrar.
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Imagen: Eliminación de tipos de contribuyentes
Gestión de autorizaciones
El sistema dispone de 2 tipos de autorizaciones. Las autorizaciones de la empresa se
encuentran en: Administración Financiera – Configuración – Diarios – Autorizaciones SRI
Imagen: Listado de autorizaciones de empresa
La información que se debe ingresar es la siguiente:
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Imagen: Información de autorizaciones de empresa
La información que se debe ingresar es la siguiente:
1. Documento electrónico: Se debe seleccionar en el caso de que el documento sea
electrónico
2. Num. Autorización: Número de autorización otorgado por el SRI
3. Establecimiento: Número de establecimiento y punto de venta
4. Secuencia de comprobante: Rango de numeración válida para la autorización
5. Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento de la autorización
6. Activo: Si se encuentra activo o no dentro del sistema
7. Tipo de comprobante: De acuerdo al listado entregado por el SRI
8. Tipo interno: Para uso interno del sistema
Las autorizaciones de proveedores se encuentran en: Administración Financiera – Proveedores
– Autorizaciones SRI
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Imagen: Listado de autorizaciones de proveedores
La información que se debe ingresar es la siguiente:
Imagen: Información de autorizaciones de proveedores
La información que se debe ingresar es la siguiente:
1. Documento electrónico: Se debe seleccionar en el caso de que el documento sea
electrónico
2. Num. Autorización: Número de autorización otorgado por el SRI
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
3. Establecimiento: Número de establecimiento y punto de venta
4. Secuencia de comprobante: Rango de numeración válida para la autorización
5. Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento de la autorización
6. Activo: Si se encuentra activo o no dentro del sistema
7. Tipo de comprobante: De acuerdo al listado entregado por el SRI
8. Tipo interno: Para uso interno del sistema
9. Empresa: Proveedor al cual pertenece la autorización
Además de encontrarlas también en la sección de Autorizaciones en el formulario de cada
proveedor. Aquí podemos Crear nuevas Autorizaciones, Editar los existentes y Borrar las no
utilizadas. Al hacer clic en la opción, nos presenta un listado de autorizaciones existentes, o en
su defecto, un listado vació si estas no existen.
Imagen: Listado de autorizaciones de proveedores
Generación del Anexo Transaccional (ATS)
En base a todas las transacciones registradas en el sistema, se generará automáticamente el
archivo XML de acuerdo a las especificaciones técnicas emitidas por el SRI y las validaciones
necesarias que son emitidas también por el SRI.
Para generar el archivo se debe ir a Administración financiera > Reportes SRI > Exportar Anexo
Transaccional y se desplegará la siguiente ventana:
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Imagen: Generación Anexo Transaccional
Se deberá especificar la siguiente información:
1. Período: Indica el periodo para el cual se va a generar el Anexo Transacciones
2. Compañía: Compañía actual y es solo informativo
3. No validar: Omite la validación de información
4. Num. De Establecimiento: Se debe especificar el número de establecimiento para el
cual se va a generar el ATS.
Una vez revisada y completada la información, se debe presionar Exportar XML y el sistema
realizará todos los procesos necesarios para la generación del archivo XML. En caso de existir
errores el sistema le notificará cuál es el error. El sistema realiza una verificación de
información decir cuando recién se ingresan las facturas y retenciones, con el fin de evitar
errores y futuros inconvenientes, por lo que el número de errores debería ser mínimo.
Si no existieron errores, el sistema presentara la siguiente permitirá descargar el archivo en la
ubicación que el usuario desee.
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Imagen: Descarga de Anexo Transaccional
Generación de Formulario 107
Esta opción está disponible en Administración Financiera > SRI Formularios > SRI 2017. Existe la
posibilidad de generar el formulario para todos los empleados seleccionado la opción SRI 2017
– 107 General. También es posible generar el formulario individualmente por empleado, en el
caso, por ejemplo, de que el empleado haya salido de la empresa sin finalizar el año completo.
Para generar todos los formularios de los empleados hay que ir a la opción SRI 2017 – 107
General, con lo cual nos aparecerá el listado de todas las generaciones que se hayan hecho en
el sistema. Para agregar una nueva, se debe presionar el botón Crear:
Imagen: Creación Formulario 107 General
Se deberá especificar la siguiente información:
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
1. Compañía: Compañía actual, se deberá seleccionar GAD Morona
2. Desde: Fecha inicial
3. Hasta: Fecha final
4. Archivo RDEP: Después de generar los formularios, en esta sección se presentará un
enlace para descargar el archivo RDEP que se entregar al SRI
Después de ingresar la información se debe presionar el botón Generar formularios y el
sistema creará un formulario para cada empleado.
Es posible revisar el detalle de cada empleado en la opción SRI 2017 – 107 Individual, al hacer
click el sistema mostrará un listado con todos los formularios generados anteriormente:
Imagen: Listado de Formularios 107 individuales
Para revisar el detalle damos click sobre cualquier empleado para el que queremos revisar la
información y el sistema presentará el detalle del formulario:
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Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Imagen: Detalle de Formularios 107 individual
En esta sección es posible también exportar a Excel el formulario seleccionado, para esto
hacemos click en el botón exportar de la parte superior izquierda de la pantalla:
Imagen: Exportar Formulario 107 individual
También es posible crear un formulario nuevo seleccionado la opción Crear, para lo cual se
debe ingresar el ejercicio fiscal, la fecha y el nombre del Empleado, después presionar el botón
Calcular para que el sistema realice todos los cálculos automáticamente.
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Imagen: Creación de un Formulario 107 individual
Declaración de Décimo tercero y Décimo cuarto
El sistema permite la opción de obtener toda la información necesaria para realizar la
declaración de los décimos tercero y décimos cuartos. Para esto es necesario que se haya
configurado un rubro dentro del rol de pagos con este fin. Para revisar rubros y roles de pago,
revisar el respectivo Manual.
Para revisar la información es necesario ir a Talento Humano > Rol de pagos > Detalle de rol de
pagos. Al hacer esto se desplegará la siguiente pantalla:
Imagen: Listado de detalle de roles
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Para revisar el detalle de los décimos podemos filtrar en el cuadro de búsqueda utilizando el
criterio de acuerdo a como fueron creados los rubros en el rol de pagos.
Imagen: Listado de rubros correspondientes a décimos
Declaración de Formulario 103
El sistema tiene la opción de obtener toda la información necesaria para realizar la declaración
del formulario 103. Para esto es necesario que se hayan configurado los códigos de impuestos
indicados anteriormente en este manual.
Para revisar la información es necesario ir a Administración Financiera > Planes contables >
Tabla de impuestos. Al hacer esto se desplegará la siguiente pantalla:
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Documento: MU-004
Manual de usuario del módulo de Declaración de impuestos
Imagen: Listado de códigos de impuesto
Reportes
Con el fin de obtener información para diversas declaraciones el sistema cuenta con múltiples
reportes como:
1. Resumen de recaudaciones: Ubicado en Recaudaciones > Recaudaciones > Resumen
2. Reporte de Ventas: Administración Financiera > Contribuyentes > Facturas de
contribuyentes
3. Reporte de Compras: Ubicado en Administración Financiera > Proveedores > Facturas
de proveedores
4. Detalle de asientos contables: Ubicado en Administración Financiera > Asientos
contables > Detalle de asientos contables
